| 資產配置 |
| 國外-北美 | 90.62 | | 存款-活期存款 | 8.31 | | 國外-已開發歐洲 | 4.65 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 19500.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 498 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣50億元(含)以下時,按每年0.18%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣50億元至新臺幣100億元(含)時,按每年0.16%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣100億元,按每年0.14%之比率計算. | | 基金管理費率 | 按本基金淨資產價值每年0.65%之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | 15000 | | 買回手續費 | 不超過2% | | 申購手續費 | 不超過2% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 凱基證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 20.4400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2023/05/26 | | 經理人 | 施政廷 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本基金主要投資於國內外上市櫃股票及及符合主管機關許可之證券相關商品.本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即(彭博全球菁英 55 指數))之績效表現為操作目標. |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.92 | 43 of 291 | | 近一個月 | 0.64 | 125 of 288 | | 近三個月 | 10.97 | 90 of 286 | | 近六個月 | 26.73 | 30 of 281 | | 今年以來 | 23.73 | 12 of 291 | | 近一年 | | | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
|
|
